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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 12 219.00 | 8 760.00 | 20 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 979.00 | 12 219.00 | 33 760.00 | 45 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 446.00 | | 437 446.00 | 437 446.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 357 538.00 | | 357 538.00 | 357 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 815.00 | | 807 815.00 | 807 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 794.00 | 12 219.00 | 841 575.00 | 853 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 155 199.00 | 118 366.00 | | 155 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 509.00 | 36 833.00 | | 34 509.00 |
DL TOTAL (I) | 217 209.00 | 182 699.00 | | 217 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 826.00 | 202 708.00 | | 77 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 032.00 | 152 299.00 | | 294 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 082.00 | 64 937.00 | | 73 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 366.00 | 419 945.00 | | 624 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 575.00 | 602 644.00 | | 841 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 366.00 | 419 945.00 | | 624 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 979.00 | | 25 000.00 | 20 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | | 25 000.00 | 20 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252.00 | 3 967.00 | 12 219.00 | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 3 967.00 | 12 219.00 | 8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 032.00 | 294 032.00 | | 294 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
UX Autres créances clients | 437 446.00 | 437 446.00 | | 437 446.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 276.00 | 450 276.00 | | 450 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 366.00 | 624 366.00 | | 624 366.00 |