| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 731.00 | 413.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 731.00 | 413.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 494.00 | | 610 494.00 | 610 494.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 201.00 | | 717 201.00 | 717 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 346.00 | 731.00 | 717 615.00 | 718 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 413.00 | 49 854.00 | | 47 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 043.00 | -2 441.00 | | 25 043.00 |
DL TOTAL (I) | 99 956.00 | 74 913.00 | | 99 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 900.00 | 207 525.00 | | 197 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 213.00 | 193 290.00 | | 140 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 67 057.00 | | 92 501.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 118.00 | 241 695.00 | | 185 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 659.00 | 709 567.00 | | 617 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 615.00 | 784 480.00 | | 717 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 659.00 | 709 567.00 | | 617 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 382.00 | 731.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 382.00 | 731.00 | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
UX Autres créances clients | 610 494.00 | 610 494.00 | | 610 494.00 |
VP Divers | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 922.00 | 622 922.00 | | 622 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 659.00 | 617 659.00 | | 617 659.00 |