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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 4 167.00 | 20 833.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 16 186.00 | 4 793.00 | 20 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 979.00 | 20 353.00 | 25 627.00 | 45 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 485.00 | | 556 485.00 | 556 485.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 454 626.00 | | 454 626.00 | 454 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 602.00 | | 1 029 602.00 | 1 029 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 581.00 | 20 353.00 | 1 055 228.00 | 1 075 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 709.00 | 155 199.00 | | 189 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 039.00 | 34 509.00 | | 136 039.00 |
DL TOTAL (I) | 353 248.00 | 217 209.00 | | 353 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 540.00 | 294 032.00 | | 517 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 73 082.00 | | 168 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 684.00 | 179 427.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 981.00 | 624 366.00 | | 701 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 228.00 | 841 575.00 | | 1 055 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 981.00 | 624 366.00 | | 701 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 979.00 | | 25 000.00 | 45 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 45 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 45 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | | 25 000.00 | 45 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219.00 | 8 134.00 | 20 353.00 | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | 8 134.00 | 20 353.00 | 12 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 540.00 | 517 540.00 | | 517 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 556 485.00 | 556 485.00 | | 556 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 976.00 | 574 976.00 | | 574 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 981.00 | 701 981.00 | | 701 981.00 |