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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 11 048.00 | 1 609.00 | 12 657.00 |
AH Fonds commercial | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 272 328.00 | 109 999.00 | 162 329.00 | 272 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 024.00 | 67 367.00 | 25 656.00 | 93 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 637.00 | 87 676.00 | 48 961.00 | 136 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 297.00 | 276 090.00 | 383 207.00 | 659 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 227 584.00 | | 227 584.00 | 227 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 870.00 | 653.00 | 275 216.00 | 275 870.00 |
BZ Autres créances | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CF Disponibilités | 741 162.00 | | 741 162.00 | 741 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 443.00 | 653.00 | 1 357 789.00 | 1 358 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 741.00 | 276 744.00 | 1 740 996.00 | 2 017 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 487 347.00 | 324 518.00 | | 487 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 030.00 | 162 823.00 | | 418 030.00 |
DL TOTAL (I) | 909 772.00 | 491 741.00 | | 909 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 376.00 | 128 212.00 | | 99 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 36 640.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 059.00 | 361 112.00 | | 465 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 777.00 | 129 993.00 | | 256 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 747.00 | | |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 3 443.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 224.00 | 664 149.00 | | 831 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 996.00 | 1 155 890.00 | | 1 740 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 957.00 | 565 823.00 | | 758 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 942.00 | | 55 355.00 | 603 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 365.00 | | 2 942.00 | 63 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 576.00 | | 52 413.00 | 449 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 352.00 | 60 738.00 | | 215 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 2 760.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 065.00 | 57 977.00 | | 207 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 059.00 | 465 059.00 | | 465 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 275 180.00 | | | 275 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VC Groupe et associés | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 376.00 | 27 109.00 | 72 267.00 | 99 376.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 423.00 | 389 423.00 | | 389 423.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 224.00 | 758 957.00 | 72 267.00 | 831 224.00 |