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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 21 241.00 | 9 881.00 | 31 122.00 |
AH Fonds commercial | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 066 245.00 | 261 095.00 | 805 149.00 | 1 066 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 755.00 | 149 603.00 | 233 152.00 | 382 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 741.00 | 241 802.00 | 248 939.00 | 490 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 773.00 | 673 742.00 | 1 485 030.00 | 2 158 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BT Marchandises | 685 065.00 | | 685 065.00 | 685 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 774.00 | 2 529.00 | 975 245.00 | 977 774.00 |
BZ Autres créances | 669 571.00 | | 669 571.00 | 669 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
CF Disponibilités | 1 550 025.00 | | 1 550 025.00 | 1 550 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 386.00 | 2 529.00 | 4 169 857.00 | 4 172 386.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 159.00 | 676 271.00 | 5 654 887.00 | 6 331 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 268.00 | 1 256 110.00 | | 1 714 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 310.00 | 608 158.00 | | 956 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 787.00 | 38 047.00 | | 33 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 766.00 | 1 906 715.00 | | 2 708 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 424.00 | 71 286.00 | | 1 029 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 776.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 250.00 | 1 013 102.00 | | 1 232 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 010.00 | 272 212.00 | | 613 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 289.00 | 1 741.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 26 527.00 | 15 032.00 | | 26 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 059.00 | 600.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 121.00 | 1 376 752.00 | | 2 946 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 887.00 | 3 283 467.00 | | 5 654 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 705.00 | 1 352 703.00 | | 2 170 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 859 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 420 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 434 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 940 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 759.00 | 3 448.00 | | 21 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 611.00 | 3 448.00 | | 22 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 115.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 5 464.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 033.00 | 5 712.00 | | 17 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | -2 263.00 | | 5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 179.00 | 192 259.00 | | 397 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 349.00 | 9 176 859.00 | | 14 463 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 038.00 | 8 568 701.00 | | 13 507 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 310.00 | 608 158.00 | | 956 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 615.00 | | 620 903.00 | 1 711 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 101 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 026.00 | 41 720.00 | 2 158 773.00 | 132 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 117 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 026.00 | 19 720.00 | 1 939 742.00 | 132 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 458.00 | | 10 314.00 | 124 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 414.00 | | 610 074.00 | 1 481 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 742.00 | | 515.00 | 105 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 863.00 | 250 598.00 | 19 720.00 | 442 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 941.00 | 4 299.00 | | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 922.00 | 246 298.00 | 19 720.00 | 425 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 250.00 | 1 232 250.00 | | 1 232 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 975 104.00 | 975 104.00 | | 975 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
VC Groupe et associés | 449 380.00 | 449 380.00 | | 449 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 424.00 | 254 008.00 | 775 416.00 | 1 029 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 693.00 | 1 665 511.00 | 7 182.00 | 1 672 693.00 |
VW T.V.A. | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 121.00 | 2 170 705.00 | 775 416.00 | 2 946 121.00 |