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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 276.00 | 30 907.00 | 9 368.00 | 40 276.00 |
AH Fonds commercial | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
AP Constructions | 1 149 698.00 | 463 856.00 | 685 842.00 | 1 149 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 045.00 | 304 874.00 | 155 170.00 | 460 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 463.00 | 448 742.00 | 146 721.00 | 595 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 791.00 | 1 248 381.00 | 1 282 410.00 | 2 530 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BT Marchandises | 366 586.00 | | 366 586.00 | 366 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 627.00 | 3 308.00 | 265 318.00 | 268 627.00 |
BZ Autres créances | 1 224 247.00 | | 1 224 247.00 | 1 224 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 095.00 | | 2 000 095.00 | 2 000 095.00 |
CF Disponibilités | 2 183 077.00 | | 2 183 077.00 | 2 183 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 795.00 | 3 308.00 | 6 075 486.00 | 6 078 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 586.00 | 1 251 690.00 | 7 357 896.00 | 8 609 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 229 025.00 | 2 295 578.00 | | 3 229 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 841.00 | 1 433 447.00 | | 1 754 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 935.00 | 29 861.00 | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 202.00 | 3 763 287.00 | | 5 014 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 063.00 | 777 304.00 | | 640 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 184.00 | 898 646.00 | | 1 216 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 116.00 | 761 011.00 | | 420 116.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 34 483.00 | | 7 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 815.00 | 21 724.00 | | 56 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 693.00 | 2 498 130.00 | | 2 343 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 896.00 | 6 261 418.00 | | 7 357 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 769 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 684 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 453 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 568 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 229 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 677 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926.00 | 7 887.00 | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 7 887.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 70.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 4 822.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 4 892.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 945.00 | 2 995.00 | | 5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 873.00 | 661 456.00 | | 558 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997 668.00 | 18 326 819.00 | | 18 997 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242 826.00 | 16 893 371.00 | | 17 242 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 841.00 | 1 433 447.00 | | 1 754 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 899.00 | | 229 892.00 | 2 300 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 285.00 | | 4 640.00 | 137 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 356.00 | | 225 252.00 | 2 056 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 152.00 | 285 228.00 | 1 248 381.00 | 963 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 5 662.00 | 30 907.00 | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 907.00 | 279 566.00 | 1 217 473.00 | 937 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 184.00 | 1 216 184.00 | | 1 216 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 265 134.00 | 265 134.00 | | 265 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VC Groupe et associés | 815 224.00 | 815 224.00 | | 815 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 063.00 | 265 028.00 | 375 034.00 | 640 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 747.00 | | | 385 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 854.00 | | | 522 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 685.00 | 247 685.00 | | 247 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 993.00 | 1 515 810.00 | 8 182.00 | 1 523 993.00 |
VW T.V.A. | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 693.00 | 1 968 659.00 | 375 034.00 | 2 343 693.00 |