| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 562.00 | 30 761.00 | 3 801.00 | 34 562.00 |
AH Fonds commercial | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
AP Constructions | 1 008 446.00 | 511 681.00 | 496 765.00 | 1 008 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 567.00 | 282 018.00 | 80 549.00 | 362 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 538.00 | 471 097.00 | 111 441.00 | 582 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 994 905.00 | | 994 905.00 | 994 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 670.00 | 1 295 558.00 | 1 790 112.00 | 3 085 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BT Marchandises | 279 038.00 | | 279 038.00 | 279 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 447.00 | 3 308.00 | 407 138.00 | 410 447.00 |
BZ Autres créances | 1 499 573.00 | | 1 499 573.00 | 1 499 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 469.00 | | 2 336 469.00 | 2 336 469.00 |
CF Disponibilités | 1 811 648.00 | | 1 811 648.00 | 1 811 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 561.00 | 3 308.00 | 6 363 252.00 | 6 366 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 231.00 | 1 298 867.00 | 8 153 364.00 | 9 452 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 233 867.00 | 3 229 025.00 | | 3 233 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 616.00 | 1 754 841.00 | | 2 631 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 008.00 | 25 935.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 893.00 | 5 014 202.00 | | 5 891 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 692.00 | 640 063.00 | | 755 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 735.00 | 1 216 184.00 | | 1 064 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 676.00 | 420 116.00 | | 359 676.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 7 953.00 | | 23 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 501.00 | 56 815.00 | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 471.00 | 2 343 693.00 | | 2 261 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 364.00 | 7 357 896.00 | | 8 153 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 110.00 | 1 968 659.00 | | 2 134 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 838 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 483 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 633 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 590 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 926.00 | 3 926.00 | | 77 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 926.00 | 6 183.00 | | 77 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 183.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 926.00 | 54.00 | | 70 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 713.00 | 237.00 | | 73 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 5 945.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 159.00 | 558 873.00 | | 587 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 887 222.00 | 18 997 668.00 | | 20 887 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 255 605.00 | 17 242 826.00 | | 18 255 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 616.00 | 1 754 841.00 | | 2 631 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 791.00 | | 1 020 060.00 | 2 530 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 182.00 | 995 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 400.00 | 388 781.00 | 3 085 670.00 | 76 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 798.00 | 136 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 400.00 | 373 800.00 | 1 953 552.00 | 76 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 926.00 | | 2 085.00 | 141 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 608.00 | | 122 145.00 | 2 281 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 257.00 | | 895 830.00 | 107 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 381.00 | 247 823.00 | 200 646.00 | 1 248 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 907.00 | 6 641.00 | 6 787.00 | 30 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 473.00 | 241 182.00 | 193 859.00 | 1 217 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 955.00 | 406 955.00 | | 406 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 818.00 | 1 158 818.00 | | 1 158 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 159.00 | 262 159.00 | | 262 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 792.00 | 1 932 792.00 | 1 000.00 | 1 933 792.00 |