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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 635.00 | 25 245.00 | 10 390.00 | 35 635.00 |
AH Fonds commercial | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
AP Constructions | 1 115 675.00 | 362 458.00 | 753 217.00 | 1 115 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 306.00 | 228 095.00 | 202 211.00 | 430 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 373.00 | 347 353.00 | 163 019.00 | 510 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 899.00 | 963 152.00 | 1 337 746.00 | 2 300 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BT Marchandises | 337 318.00 | | 337 318.00 | 337 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 580.00 | 3 308.00 | 1 220 271.00 | 1 223 580.00 |
BZ Autres créances | 1 088 708.00 | | 1 088 708.00 | 1 088 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 749 311.00 | | 1 749 311.00 | 1 749 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 980.00 | 3 308.00 | 4 923 671.00 | 4 926 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 879.00 | 966 461.00 | 6 261 418.00 | 7 227 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 578.00 | 1 714 268.00 | | 2 295 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 447.00 | 956 310.00 | | 1 433 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 861.00 | 33 787.00 | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 287.00 | 2 708 766.00 | | 3 763 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 304.00 | 1 029 424.00 | | 777 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 646.00 | 1 232 250.00 | | 898 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 011.00 | 635 299.00 | | 761 011.00 |
EA Autres dettes | 34 483.00 | 26 527.00 | | 34 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 724.00 | 20 059.00 | | 21 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 130.00 | 2 946 121.00 | | 2 498 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 418.00 | 5 654 887.00 | | 6 261 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 791.00 | 2 170 705.00 | | 1 953 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 184 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 054 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 239 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 310 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 607 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 219 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | -851.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 887.00 | 21 759.00 | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 22 611.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | 17 000.00 | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 17 033.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 5 578.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 456.00 | 397 179.00 | | 661 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 326 819.00 | 14 463 349.00 | | 18 326 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 893 371.00 | 13 507 038.00 | | 16 893 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 447.00 | 956 310.00 | | 1 433 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 773.00 | | 142 126.00 | 2 158 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 772.00 | | 19 512.00 | 117 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 742.00 | | 116 613.00 | 1 939 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 257.00 | | 6 000.00 | 101 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 742.00 | 292 601.00 | 3 191.00 | 673 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 241.00 | 4 227.00 | 224.00 | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 501.00 | 288 373.00 | 2 967.00 | 652 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 779.00 | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | 779.00 | | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 779.00 | | 2 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 646.00 | 898 646.00 | | 898 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 087.00 | 1 220 087.00 | | 1 220 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VC Groupe et associés | 929 126.00 | 929 126.00 | | 929 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 304.00 | 235 365.00 | 541 939.00 | 777 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 889.00 | 2 333 707.00 | 8 182.00 | 2 341 889.00 |
VW T.V.A. | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 730.00 | 1 953 791.00 | 541 939.00 | 2 495 730.00 |