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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 808.00 | 16 941.00 | 3 867.00 | 20 808.00 |
AH Fonds commercial | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 759 055.00 | 169 453.00 | 589 602.00 | 759 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 093.00 | 111 295.00 | 118 797.00 | 230 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 239.00 | 145 174.00 | 215 064.00 | 360 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 615.00 | 442 863.00 | 1 268 751.00 | 1 711 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BT Marchandises | 454 945.00 | | 454 945.00 | 454 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 973.00 | 1 802.00 | 251 170.00 | 252 973.00 |
BZ Autres créances | 357 524.00 | | 357 524.00 | 357 524.00 |
CF Disponibilités | 887 801.00 | | 887 801.00 | 887 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 518.00 | 1 802.00 | 2 014 716.00 | 2 016 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 134.00 | 444 666.00 | 3 283 467.00 | 3 728 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 110.00 | 835 372.00 | | 1 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 158.00 | 490 737.00 | | 608 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 715.00 | 1 330 510.00 | | 1 906 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 286.00 | 114 187.00 | | 71 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 9 138.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 102.00 | 516 110.00 | | 1 013 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 212.00 | 199 884.00 | | 272 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 203.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 7 379.00 | | 15 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 752.00 | 847 903.00 | | 1 376 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 467.00 | 2 178 413.00 | | 3 283 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 703.00 | 778 836.00 | | 1 352 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 614.00 | | 884 849.00 | 850 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 848.00 | 1 711 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 1 481 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 052.00 | | 55 405.00 | 69 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 261.00 | | 815 001.00 | 690 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 300.00 | | 14 442.00 | 91 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 712.00 | 124 001.00 | 22 849.00 | 341 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | 3 518.00 | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 289.00 | 120 483.00 | 22 849.00 | 328 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 102.00 | 1 013 102.00 | | 1 013 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
UX Autres créances clients | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
VC Groupe et associés | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 286.00 | 47 237.00 | 24 048.00 | 71 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 958.00 | 617 776.00 | 12 182.00 | 629 958.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 752.00 | 1 352 703.00 | 24 048.00 | 1 376 752.00 |