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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 6 039.00 | 5 806.00 | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 21 599.00 | 2 372.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 317.00 | 81 980.00 | 338.00 | 82 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 200.00 | 109 618.00 | 13 582.00 | 123 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BN En cours de production de biens | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
BZ Autres créances | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 028.00 | 109 618.00 | 431 410.00 | 541 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 806.00 | 465 112.00 | | 296 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 408.00 | -168 306.00 | | -47 408.00 |
DL TOTAL (I) | 250 498.00 | 297 906.00 | | 250 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 700.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 47 816.00 | | 102 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 808.00 | 60 344.00 | | 74 808.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 912.00 | 109 860.00 | | 180 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 410.00 | 407 766.00 | | 431 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 822.00 | | 1 154 822.00 | 1 154 822.00 |
FG Production vendue services | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 333.00 | | 1 184 333.00 | 1 184 333.00 |
FM Production stockée | | | -23 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 3 250.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 913.00 | 718 506.00 | | 1 172 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 321.00 | 886 813.00 | | 1 220 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 408.00 | -168 306.00 | | -47 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 251.00 | 30 624.00 | | 13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 207.00 | | 3 993.00 | 119 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 908.00 | | 1 937.00 | 14 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 233.00 | | 2 056.00 | 104 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 360.00 | 7 258.00 | | 102 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 3 801.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | 3 458.00 | | 100 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 209 690.00 | | | 209 690.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 801.00 | 248 801.00 | | 248 801.00 |
VW T.V.A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 8 745.00 | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 353.00 | 15 408.00 | | 18 353.00 |
ST Autres comptes | 115 491.00 | 116 814.00 | | 115 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 433.00 | 56 988.00 | | 57 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 154 929.00 | 73 092.00 | | 154 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 421.00 | 749.00 | | 76 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 783.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | 10 528.00 | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 604.00 | 123 802.00 | | 205 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 874.00 | 86 761.00 | | 157 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 627.00 | 263 052.00 | | 422 627.00 |