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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 23 298.00 | 674.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 64 332.00 | 247.00 | 64 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 616.00 | 87 630.00 | 5 987.00 | 93 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BN En cours de production de biens | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 824.00 | | 437 824.00 | 437 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 440.00 | 87 630.00 | 443 810.00 | 531 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 479.00 | 337 194.00 | | 344 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 256.00 | 7 285.00 | | -14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 331 323.00 | 345 579.00 | | 331 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 134.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 670.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 747.00 | 139 792.00 | | 40 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 384.00 | 77 028.00 | | 71 384.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 487.00 | 219 148.00 | | 112 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 810.00 | 574 527.00 | | 443 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 487.00 | 219 148.00 | | 112 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 446.00 | | 821 446.00 | 821 446.00 |
FG Production vendue services | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 778.00 | | 849 778.00 | 849 778.00 |
FM Production stockée | | | 6 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 025.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 1 441.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 1 433.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 933.00 | 1 330 257.00 | | 902 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 189.00 | 1 322 972.00 | | 917 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 256.00 | 7 285.00 | | -14 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 424.00 | 4 775.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 93 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 233.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 994.00 | 868.00 | 9 233.00 | 95 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 143.00 | 9 233.00 | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 904.00 | 725.00 | | 86 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
VW T.V.A. | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |