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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 23 862.00 | 935.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 48 487.00 | 8 870.00 | 57 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 219.00 | 72 349.00 | 14 870.00 | 87 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BN En cours de production de biens | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 989.00 | | 338 989.00 | 338 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 208.00 | 72 349.00 | 353 859.00 | 426 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 223.00 | 344 479.00 | | 330 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 653.00 | -14 256.00 | | -94 653.00 |
DL TOTAL (I) | 236 670.00 | 331 323.00 | | 236 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | 76.00 | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 40 747.00 | | 52 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 653.00 | 71 384.00 | | 55 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 189.00 | 112 487.00 | | 117 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 859.00 | 443 810.00 | | 353 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 212.00 | | 667 212.00 | 667 212.00 |
FG Production vendue services | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 927.00 | | 681 927.00 | 681 927.00 |
FM Production stockée | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 286.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 1 086.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 499.00 | 902 933.00 | | 694 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 152.00 | 917 189.00 | | 789 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 653.00 | -14 256.00 | | -94 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 7 424.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 616.00 | | 11 405.00 | 93 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 802.00 | | 87 219.00 | 17 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | | 82 153.00 | 17 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | 11 405.00 | 88 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 630.00 | 2 521.00 | 17 802.00 | 87 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | 2 521.00 | 17 802.00 | 87 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UX Autres créances clients | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | 3 622.00 | 4 562.00 | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 487.00 | 199 487.00 | | 199 487.00 |
VW T.V.A. | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 189.00 | 112 627.00 | 4 562.00 | 117 189.00 |