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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 090.00 | 143.00 | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 22 844.00 | 1 128.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 64 061.00 | 518.00 | 64 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 849.00 | 95 994.00 | 6 855.00 | 102 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 294.00 | 2 210.00 | 328 084.00 | 330 294.00 |
BZ Autres créances | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CF Disponibilités | 147 725.00 | | 147 725.00 | 147 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 881.00 | 2 210.00 | 567 672.00 | 569 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731.00 | 98 204.00 | 574 527.00 | 672 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 337 194.00 | 249 398.00 | | 337 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | 87 796.00 | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 345 579.00 | 338 294.00 | | 345 579.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 731.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 114 160.00 | | 139 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 028.00 | 128 088.00 | | 77 028.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 261.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 148.00 | 244 911.00 | | 219 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 527.00 | 583 205.00 | | 574 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 148.00 | 244 911.00 | | 219 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 207.00 | | 1 282 207.00 | 1 282 207.00 |
FG Production vendue services | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 074.00 | | 1 301 074.00 | 1 301 074.00 |
FM Production stockée | | | 16 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 906.00 | 32 269.00 | | 10 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 257.00 | 1 255 758.00 | | 1 330 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 972.00 | 1 167 962.00 | | 1 322 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285.00 | 87 796.00 | | 7 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 096.00 | 102 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 612.00 | 14 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 484.00 | 88 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 555.00 | 2 531.00 | 21 091.00 | 114 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 1 710.00 | 2 607.00 | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 568.00 | 821.00 | 18 484.00 | 104 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 9 800.00 | | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 327 824.00 | 327 824.00 | | 327 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VP Divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 085.00 | 375 615.00 | 2 470.00 | 378 085.00 |
VW T.V.A. | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 148.00 | 219 148.00 | | 219 148.00 |