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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 24 289.00 | 507.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 50 603.00 | 6 754.00 | 57 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 219.00 | 74 892.00 | 12 327.00 | 87 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BN En cours de production de biens | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 761.00 | | 326 761.00 | 326 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 980.00 | 74 892.00 | 339 088.00 | 413 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 570.00 | 330 223.00 | | 235 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | -94 653.00 | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 229 016.00 | 236 670.00 | | 229 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 8 273.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 52 983.00 | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 203.00 | 55 653.00 | | 40 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 072.00 | 117 189.00 | | 110 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 088.00 | 353 859.00 | | 339 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 874.00 | | 1 109 874.00 | 1 109 874.00 |
FG Production vendue services | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 808.00 | | 1 125 808.00 | 1 125 808.00 |
FM Production stockée | | | -5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 849.00 | 8 494.00 | | 11 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 400.00 | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | 208.00 | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 631.00 | 694 499.00 | | 1 138 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 284.00 | 789 152.00 | | 1 146 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 654.00 | -94 653.00 | | -7 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | 4 795.00 | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 349.00 | 2 543.00 | | 72 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 349.00 | 2 543.00 | | 72 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562.00 | 3 647.00 | 916.00 | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 072.00 | 109 156.00 | 916.00 | 110 072.00 |