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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 9 988.00 | 1 858.00 | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 22 303.00 | 1 669.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 062.00 | 82 265.00 | 798.00 | 83 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 945.00 | 114 555.00 | 9 390.00 | 123 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BN En cours de production de biens | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 728.00 | 2 210.00 | 297 519.00 | 299 728.00 |
BZ Autres créances | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 025.00 | 2 210.00 | 573 815.00 | 576 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 970.00 | 116 765.00 | 583 205.00 | 699 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 398.00 | 296 806.00 | | 249 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 796.00 | -47 408.00 | | 87 796.00 |
DL TOTAL (I) | 338 294.00 | 250 498.00 | | 338 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 323.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 102 537.00 | | 114 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 088.00 | 74 808.00 | | 128 088.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 574.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 911.00 | 180 912.00 | | 244 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 205.00 | 431 410.00 | | 583 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 911.00 | 180 912.00 | | 244 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 206 288.00 | | 1 206 288.00 | 1 206 288.00 |
FG Production vendue services | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 809.00 | | 1 223 809.00 | 1 223 809.00 |
FM Production stockée | | | -3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 269.00 | 10 868.00 | | 32 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 758.00 | 1 172 913.00 | | 1 255 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 962.00 | 1 220 321.00 | | 1 167 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 796.00 | -47 408.00 | | 87 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 200.00 | | 745.00 | 123 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | | 745.00 | 106 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 618.00 | 4 937.00 | | 109 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 3 948.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 579.00 | 989.00 | | 103 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 297 258.00 | | | 297 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VP Divers | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 865.00 | 350 395.00 | 2 470.00 | 352 865.00 |
VW T.V.A. | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |