| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 374.00 | | 1 897 374.00 | 1 897 374.00 |
AP Constructions | 59 926.00 | 266.00 | 59 660.00 | 59 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 564.00 | 32 033.00 | 27 530.00 | 59 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 638.00 | 1 032 300.00 | 4 211 339.00 | 5 243 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 069.00 | | 624 069.00 | 624 069.00 |
BZ Autres créances | 672 313.00 | | 672 313.00 | 672 313.00 |
CF Disponibilités | 1 329 255.00 | | 1 329 255.00 | 1 329 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 639.00 | | 2 656 639.00 | 2 656 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278.00 | 1 032 300.00 | 6 867 978.00 | 7 900 278.00 |
CU Autres participations | 3 038 069.00 | 1 000 000.00 | 2 038 069.00 | 3 038 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728.00 | 4 248 728.00 | | 4 248 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 041.00 | 875 886.00 | | 1 325 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583.00 | 449 154.00 | | 243 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 625.00 | 5 695 043.00 | | 5 938 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677.00 | 237 222.00 | | 343 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807.00 | 53 987.00 | | 361 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 869.00 | 135 088.00 | | 223 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 353.00 | 426 766.00 | | 929 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978.00 | 6 121 809.00 | | 6 867 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 169.00 | 904 964.00 | 1 706 133.00 | 801 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 169.00 | 904 964.00 | 1 706 133.00 | 801 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 19 569.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 21 944.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -21 944.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 402.00 | -106 000.00 | | -473 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305.00 | 1 446 416.00 | | 2 238 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722.00 | 997 262.00 | | 1 994 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 583.00 | 449 154.00 | | 243 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 619.00 | | 280 296.00 | 4 963 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 3 071 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 5 243 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 374.00 | | 155 000.00 | 1 897 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | 79 867.00 | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 623.00 | | 45 429.00 | 3 026 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | 7 081.00 | | 25 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 7 081.00 | | 25 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 624 069.00 | | | 624 069.00 |
VB T. V. A. | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
VI Groupe et associés | 343 677.00 | 343 677.00 | | 343 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 943.00 | | | 583 943.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090.00 | 1 327 384.00 | 33 706.00 | 1 361 090.00 |
VW T.V.A. | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353.00 | 929 353.00 | | 929 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |