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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 374.00 | | 1 897 374.00 | 1 897 374.00 |
AP Constructions | 64 505.00 | 25 945.00 | 38 560.00 | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 441.00 | 46 154.00 | 19 287.00 | 65 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 968.00 | 2 905 558.00 | 2 315 410.00 | 5 220 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 074.00 | 70 235.00 | 1 318 839.00 | 1 389 074.00 |
BZ Autres créances | 946 233.00 | | 946 233.00 | 946 233.00 |
CF Disponibilités | 1 538 337.00 | | 1 538 337.00 | 1 538 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 994.00 | 70 235.00 | 3 834 759.00 | 3 904 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 962.00 | 2 975 793.00 | 6 150 169.00 | 9 125 962.00 |
CU Autres participations | 3 038 069.00 | 2 833 459.00 | 204 610.00 | 3 038 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728.00 | 4 248 728.00 | | 4 248 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DH Report à nouveau | 531 304.00 | 1 568 623.00 | | 531 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 127.00 | 25 533.00 | | -135 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 179.00 | 5 964 158.00 | | 4 766 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 237 720.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 751.00 | 787 114.00 | | 962 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 840.00 | 156 624.00 | | 336 840.00 |
EA Autres dettes | 84 025.00 | 5 755.00 | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 990.00 | 1 187 212.00 | | 1 383 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 169.00 | 7 151 371.00 | | 6 150 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 266.00 | 2 946 102.00 | 5 294 368.00 | 2 348 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 266.00 | 2 946 102.00 | 5 294 368.00 | 2 348 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 333 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 2 575.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 2 575.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 688.00 | 124 702.00 | | 89 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 2 232.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 162.00 | 126 934.00 | | 90 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 704.00 | -124 359.00 | | -89 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 628.00 | -320 110.00 | | -69 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 233.00 | 3 525 437.00 | | 5 313 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 360.00 | 3 499 904.00 | | 5 448 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 127.00 | 25 533.00 | | -135 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 745.00 | | 1 675.00 | 5 221 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 5 220 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 129 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 535.00 | | 150.00 | 2 024 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 408.00 | | 990.00 | 131 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 802.00 | | 535.00 | 3 065 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 600.00 | 22 478.00 | 1 979.00 | 51 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | 22 478.00 | 1 979.00 | 51 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 751.00 | 962 751.00 | | 962 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 792.00 | 1 307 792.00 | | 1 307 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VB T. V. A. | 307 406.00 | 307 406.00 | | 307 406.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 827.00 | 638 827.00 | | 638 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 926.00 | 2 366 657.00 | 28 269.00 | 2 394 926.00 |
VW T.V.A. | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 990.00 | 1 383 990.00 | | 1 383 990.00 |