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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 374.00 | | 1 897 374.00 | 1 897 374.00 |
AP Constructions | 64 505.00 | 13 044.00 | 51 461.00 | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 903.00 | 38 556.00 | 28 348.00 | 66 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 745.00 | 1 551 600.00 | 3 670 145.00 | 5 221 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 933.00 | 70 235.00 | 1 274 698.00 | 1 344 933.00 |
BZ Autres créances | 1 161 241.00 | | 1 161 241.00 | 1 161 241.00 |
CF Disponibilités | 1 013 104.00 | | 1 013 104.00 | 1 013 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 460.00 | 70 235.00 | 3 481 225.00 | 3 551 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 206.00 | 1 621 835.00 | 7 151 371.00 | 8 773 206.00 |
CU Autres participations | 3 038 069.00 | 1 500 000.00 | 1 538 069.00 | 3 038 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728.00 | 4 248 728.00 | | 4 248 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 623.00 | 1 325 041.00 | | 1 568 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 243 583.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 158.00 | 5 938 625.00 | | 5 964 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 720.00 | 343 677.00 | | 237 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 114.00 | 361 807.00 | | 787 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 624.00 | 223 869.00 | | 156 624.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 212.00 | 929 353.00 | | 1 187 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 371.00 | 6 867 978.00 | | 7 151 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 744.00 | 1 006 508.00 | 3 218 252.00 | 2 211 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 744.00 | 1 006 508.00 | 3 218 252.00 | 2 211 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 235.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | 2 410.00 | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 2 410.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 702.00 | 21.00 | | 124 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 934.00 | 21.00 | | 126 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 359.00 | 2 389.00 | | -124 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 110.00 | -473 402.00 | | -320 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 437.00 | 2 238 305.00 | | 3 525 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 904.00 | 1 994 722.00 | | 3 499 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 533.00 | 243 583.00 | | 25 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 114.00 | 787 114.00 | | 787 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VB T. V. A. | 210 788.00 | | | 210 788.00 |
VC Groupe et associés | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VI Groupe et associés | 237 720.00 | 237 720.00 | | 237 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 068.00 | | | 908 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 090.00 | 2 538 357.00 | 27 734.00 | 2 566 090.00 |
VW T.V.A. | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 212.00 | 1 187 212.00 | | 1 187 212.00 |