| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 013 635.00 | | 2 013 635.00 | 2 013 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 908.00 | 13 146.00 | 7 762.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 593.00 | 24 196.00 | 2 021 397.00 | 2 045 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 263.00 | 129 333.00 | 1 764 930.00 | 1 894 263.00 |
BZ Autres créances | 1 755 984.00 | | 1 755 984.00 | 1 755 984.00 |
CF Disponibilités | 1 513 157.00 | | 1 513 157.00 | 1 513 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 429.00 | 129 333.00 | 5 048 096.00 | 5 177 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 022.00 | 153 529.00 | 7 069 493.00 | 7 223 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 094.00 | 97 875.00 | | 119 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 904.00 | 2 593 123.00 | | 3 241 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DH Report à nouveau | 82 635.00 | 82 131.00 | | 82 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 835.00 | 1 000 504.00 | | 1 275 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 867.00 | 3 797 032.00 | | 4 742 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 423.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 562.00 | 238 051.00 | | 370 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 992.00 | 2 589 130.00 | | 1 609 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 015.00 | 294 488.00 | | 289 015.00 |
EA Autres dettes | 48 925.00 | 65 643.00 | | 48 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 488.00 | 1 312.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 626.00 | 3 189 047.00 | | 2 326 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 493.00 | 6 986 079.00 | | 7 069 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 562.00 | | | 370 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 970 430.00 | | 8 970 430.00 | 8 970 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 430.00 | | 8 970 430.00 | 8 970 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 72 750.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 80 845.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 134.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 3 922.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | 76 923.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 562.00 | 228 361.00 | | 295 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 647.00 | 7 526 360.00 | | 9 004 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 811.00 | 6 525 856.00 | | 7 728 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 835.00 | 1 000 504.00 | | 1 275 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 996.00 | | 8 733.00 | 2 041 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 2 045 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 20 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 685.00 | | | 2 024 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 8 733.00 | 17 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 6 029.00 | 5 136.00 | 23 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 6 029.00 | 5 136.00 | 12 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 984.00 | 57 349.00 | | 71 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 984.00 | 57 349.00 | | 71 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 984.00 | 57 349.00 | | 71 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 992.00 | 1 609 992.00 | | 1 609 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 810.00 | 1 753 810.00 | | 1 753 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
VB T. V. A. | 344 789.00 | 344 789.00 | | 344 789.00 |
VC Groupe et associés | 450 053.00 | 450 053.00 | | 450 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 295 562.00 | 295 562.00 | | 295 562.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 073.00 | 959 073.00 | | 959 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 272.00 | 3 664 272.00 | | 3 664 272.00 |
VW T.V.A. | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 626.00 | 2 326 626.00 | | 2 326 626.00 |