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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 9 209.00 | 1 841.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 013 635.00 | | 2 013 635.00 | 2 013 635.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 023.00 | 40 687.00 | 15 336.00 | 56 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 080 708.00 | 49 896.00 | 2 030 812.00 | 2 080 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 558.00 | 84 963.00 | 1 916 595.00 | 2 001 558.00 |
BZ Autres créances | 1 082 806.00 | | 1 082 808.00 | 1 082 806.00 |
CF Disponibilités | 926 518.00 | | 926 518.00 | 926 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 093.00 | 84 963.00 | 3 942 130.00 | 4 027 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 800.00 | 134 859.00 | 5 972 941.00 | 6 107 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 197.00 | | | 482 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 123.00 | 4 248 728.00 | | 2 593 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DH Report à nouveau | 396 177.00 | 531 304.00 | | 396 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 953.00 | -135 127.00 | | 485 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 528.00 | 4 766 179.00 | | 3 596 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 907.00 | 962 751.00 | | 1 959 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 381.00 | 336 840.00 | | 295 381.00 |
EA Autres dettes | 120 895.00 | 84 025.00 | | 120 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 414.00 | 1 383 990.00 | | 2 376 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 941.00 | 6 150 169.00 | | 5 972 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 414.00 | 1 383 990.00 | | 2 376 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 658.00 | 2 381 571.00 | 5 950 229.00 | 3 568 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 656.00 | 2 381 571.00 | 5 950 229.00 | 3 568 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 833 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 679.00 | 458.00 | | 29 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 151.00 | 458.00 | | 34 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 397.00 | 89 688.00 | | 67 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 824.00 | 474.00 | | 3 100 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168 221.00 | 90 182.00 | | 3 168 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134 070.00 | -89 704.00 | | -3 134 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 807.00 | -69 628.00 | | 66 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 949.00 | 5 313 233.00 | | 9 005 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 998.00 | 5 448 380.00 | | 8 519 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 953.00 | -135 127.00 | | 485 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 099.00 | 26 417.00 | 48 620.00 | 72 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 099.00 | 17 208.00 | 48 620.00 | 72 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 235.00 | 14 728.00 | | 70 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903 694.00 | 14 728.00 | 2 833 459.00 | 2 903 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 694.00 | 14 728.00 | 2 833 459.00 | 2 903 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 833 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 907.00 | 1 959 907.00 | | 1 959 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 610.00 | 1 908 610.00 | | 1 908 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
VB T. V. A. | 540 904.00 | 540 904.00 | | 540 904.00 |
VC Groupe et associés | 482 197.00 | | 482 197.00 | 482 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 575.00 | 2 618 378.00 | 482 197.00 | 3 100 575.00 |
VW T.V.A. | 234 602.00 | 234 602.00 | | 234 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 414.00 | 2 376 414.00 | | 2 376 414.00 |