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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 013 635.00 | | 2 013 635.00 | 2 013 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 311.00 | 8 815.00 | 8 496.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 996.00 | 19 865.00 | 2 022 131.00 | 2 041 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 562.00 | 71 984.00 | 1 993 579.00 | 2 065 562.00 |
BZ Autres créances | 1 455 144.00 | | 1 455 144.00 | 1 455 144.00 |
CF Disponibilités | 1 507 215.00 | | 1 507 215.00 | 1 507 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 932.00 | 71 984.00 | 4 963 948.00 | 5 035 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 928.00 | 91 849.00 | 6 986 079.00 | 7 077 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 123.00 | 2 593 123.00 | | 2 593 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DH Report à nouveau | 82 131.00 | 396 177.00 | | 82 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 504.00 | 485 953.00 | | 1 000 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 032.00 | 3 596 528.00 | | 3 797 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 232.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 051.00 | | | 238 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 130.00 | 1 959 907.00 | | 2 589 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 488.00 | 295 381.00 | | 294 488.00 |
EA Autres dettes | 65 643.00 | 120 895.00 | | 65 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 047.00 | 2 376 414.00 | | 3 189 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 079.00 | 5 972 941.00 | | 6 986 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 047.00 | 2 376 414.00 | | 3 189 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 422 549.00 | | 7 422 549.00 | 7 422 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422 549.00 | | 7 422 549.00 | 7 422 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 750.00 | 4 473.00 | | 72 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095.00 | 29 679.00 | | 8 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 845.00 | 34 151.00 | | 80 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 67 397.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 788.00 | 3 100 824.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 3 168 221.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 923.00 | -3 134 070.00 | | 76 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 361.00 | 66 807.00 | | 228 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 360.00 | 9 005 949.00 | | 7 526 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 856.00 | 8 519 996.00 | | 6 525 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 504.00 | 485 953.00 | | 1 000 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 708.00 | | 3 917.00 | 2 080 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 628.00 | 2 041 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 628.00 | 17 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 685.00 | | | 2 024 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | | 3 917.00 | 56 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 896.00 | 8 809.00 | 38 840.00 | 49 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 1 841.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 6 968.00 | 38 840.00 | 40 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 963.00 | | 12 979.00 | 84 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 963.00 | | 12 979.00 | 84 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 963.00 | | 12 979.00 | 84 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 130.00 | 2 589 130.00 | | 2 589 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 182.00 | 1 979 182.00 | | 1 979 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VB T. V. A. | 510 993.00 | 510 993.00 | | 510 993.00 |
VC Groupe et associés | 941 997.00 | 941 997.00 | | 941 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 717.00 | 3 528 717.00 | | 3 528 717.00 |
VW T.V.A. | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 047.00 | 3 189 047.00 | | 3 189 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |