| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 40.00 | 1 457.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 3 346.00 | 2 244.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 37 752.00 | 20 438.00 | 58 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 436.00 | 46 139.00 | 857 298.00 | 903 436.00 |
BT Marchandises | 122 128.00 | 6 785.00 | 115 342.00 | 122 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 519.00 | 6 785.00 | 195 734.00 | 202 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 955.00 | 52 924.00 | 1 053 031.00 | 1 105 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 758.00 | 234 694.00 | | 309 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 924.00 | 75 064.00 | | 59 924.00 |
DL TOTAL (I) | 375 182.00 | 315 258.00 | | 375 182.00 |
DP Provisions pour risques | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 037.00 | 506 416.00 | | 420 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 507.00 | 45 912.00 | | 49 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069.00 | 128 734.00 | | 148 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | 71 406.00 | | 45 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 341.00 | 752 469.00 | | 663 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 031.00 | 1 082 236.00 | | 1 053 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 205.00 | 336 828.00 | | 323 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 396.00 | 17 499.00 | | 4 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 885.00 | | 1 120 885.00 | 1 120 885.00 |
FG Production vendue services | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 178.00 | | 1 253 178.00 | 1 253 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | 16 414.00 | | 4 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 662.00 | | 1 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 9 751.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 649.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 649.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 9 103.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 24 537.00 | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 779.00 | 1 291 980.00 | | 1 264 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 855.00 | 1 216 916.00 | | 1 204 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 924.00 | 75 064.00 | | 59 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 148.00 | 17 188.00 | | 12 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 249.00 | 1 266.00 | | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 478.00 | 6 661.00 | | 39 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | 6 620.00 | | 39 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 415.00 | 6 785.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 6 785.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 924.00 | 6 785.00 | 4 415.00 | 18 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | 4 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 641.00 | 75 506.00 | 325 698.00 | 415 641.00 |
VI Groupe et associés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 721.00 | 77 178.00 | 5 543.00 | 82 721.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 340.00 | 323 205.00 | 325 698.00 | 663 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 545.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | 14 494.00 | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 41 246.00 | 47 281.00 | | 41 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 870.00 | 22 822.00 | | 22 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 16 277.00 | | 4 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | 4 556.00 | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 2 047.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | 3 592.00 | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 033.00 | 51 330.00 | | 53 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 893.00 | 50 697.00 | | 47 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 391.00 | 89 153.00 | | 78 391.00 |