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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 6 694.00 | 1 383.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 632.00 | 56 588.00 | 7 044.00 | 63 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 466.00 | 69 779.00 | 839 687.00 | 909 466.00 |
BT Marchandises | 133 182.00 | 3 370.00 | 129 812.00 | 133 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 666.00 | 3 370.00 | 202 296.00 | 205 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 132.00 | 73 149.00 | 1 041 983.00 | 1 115 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 499 500.00 | 437 882.00 | | 499 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | 61 618.00 | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 571 079.00 | 505 000.00 | | 571 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 866.00 | 14 509.00 | | 3 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 866.00 | 14 509.00 | | 3 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 512.00 | 304 883.00 | | 228 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 558.00 | 49 507.00 | | 44 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | 145 820.00 | | 130 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 740.00 | 47 084.00 | | 63 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 038.00 | 547 295.00 | | 467 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 983.00 | 1 066 805.00 | | 1 041 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 350.00 | 365 131.00 | | 345 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 947.00 | 42 550.00 | | 16 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 512.00 | | 1 455.00 | 910 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 909 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 497.00 | | | 826 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | | 930.00 | 75 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | 525.00 | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 477.00 | 7 302.00 | | 62 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 459.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | 6 843.00 | | 61 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 565.00 | 89 877.00 | 121 688.00 | 211 565.00 |
VI Groupe et associés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 473.00 | 69 405.00 | 6 068.00 | 75 473.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 038.00 | 345 350.00 | 121 688.00 | 467 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 464.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 274.00 | 24 216.00 | | 23 274.00 |
ST Autres comptes | 32 161.00 | 35 204.00 | | 32 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 662.00 | 22 852.00 | | 23 662.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | 1 380.00 | | 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 265.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 3 729.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 153.00 | 53 006.00 | | 53 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 705.00 | 50 071.00 | | 49 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 905.00 | 83 652.00 | | 89 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |