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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 039.00 | 459.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 5 882.00 | 2 195.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 702.00 | 50 556.00 | 12 146.00 | 62 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 512.00 | 62 477.00 | 848 034.00 | 910 512.00 |
BT Marchandises | 132 145.00 | 6 377.00 | 125 768.00 | 132 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 147.00 | 6 377.00 | 218 770.00 | 225 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 659.00 | 68 854.00 | 1 066 805.00 | 1 135 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 882.00 | 369 682.00 | | 437 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | 68 200.00 | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 505 000.00 | 443 382.00 | | 505 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 883.00 | 362 843.00 | | 304 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 820.00 | 139 098.00 | | 145 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | 44 285.00 | | 47 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 295.00 | 595 734.00 | | 547 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 805.00 | 1 053 625.00 | | 1 066 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 131.00 | 333 400.00 | | 365 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 550.00 | 22 708.00 | | 42 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 890.00 | | 5 622.00 | 904 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 497.00 | | | 826 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | | 5 546.00 | 70 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | 76.00 | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 677.00 | 8 800.00 | | 53 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 499.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | 8 301.00 | | 53 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 818.00 | 6 377.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 6 377.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 328.00 | 6 377.00 | 2 818.00 | 17 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 120.00 | 65 577.00 | 5 543.00 | 71 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 656.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 216.00 | 12 673.00 | | 24 216.00 |
ST Autres comptes | 35 204.00 | 35 601.00 | | 35 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 852.00 | 23 167.00 | | 22 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 2 028.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 183.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 2 839.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 006.00 | 50 950.00 | | 53 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 071.00 | 49 168.00 | | 50 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 652.00 | 73 470.00 | | 83 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |