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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 7 577.00 | 500.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 61 930.00 | 2 244.00 | 64 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 008.00 | 76 004.00 | 834 004.00 | 910 008.00 |
BT Marchandises | 126 598.00 | 4 376.00 | 122 222.00 | 126 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 391.00 | 4 376.00 | 245 015.00 | 249 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 399.00 | 80 380.00 | 1 079 019.00 | 1 159 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 641 447.00 | 565 579.00 | | 641 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 091.00 | 75 868.00 | | 129 091.00 |
DL TOTAL (I) | 776 038.00 | 646 947.00 | | 776 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 644.00 | 231 421.00 | | 116 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 44 113.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 043.00 | 129 363.00 | | 112 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | 30 222.00 | | 69 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 981.00 | 435 120.00 | | 302 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 019.00 | 1 082 067.00 | | 1 079 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 353.00 | | 1 273 353.00 | 1 273 353.00 |
FG Production vendue services | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 608.00 | | 1 467 608.00 | 1 467 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | 8 621.00 | | 6 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 578.00 | 22 621.00 | | 40 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 371.00 | 1 387 653.00 | | 1 480 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 281.00 | 1 311 784.00 | | 1 351 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 091.00 | 75 868.00 | | 129 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649.00 | 3 897.00 | | 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 526.00 | 1 805.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 008.00 | | | 910 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 497.00 | | | 826 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 964.00 | 2 040.00 | | 73 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | 2 040.00 | | 72 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 393.00 | 4 376.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | 4 376.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 4 376.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 376.00 | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 175.00 | 98 107.00 | 6 068.00 | 104 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 547.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 851.00 | 15 193.00 | | 18 851.00 |
ST Autres comptes | 35 113.00 | 38 757.00 | | 35 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 065.00 | 23 880.00 | | 25 065.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 422.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 309.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 3 856.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 905.00 | 55 884.00 | | 53 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 639.00 | 48 963.00 | | 47 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 748.00 | 78 402.00 | | 79 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |