| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 539.00 | 958.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 4 529.00 | 2 515.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 43 609.00 | 14 582.00 | 58 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 890.00 | 53 677.00 | 851 213.00 | 904 890.00 |
BT Marchandises | 131 221.00 | 2 818.00 | 128 403.00 | 131 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 231.00 | 2 818.00 | 202 412.00 | 205 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 120.00 | 56 495.00 | 1 053 625.00 | 1 110 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 682.00 | 309 758.00 | | 369 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 59 924.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 443 382.00 | 375 182.00 | | 443 382.00 |
DP Provisions pour risques | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 843.00 | 420 037.00 | | 362 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 098.00 | 148 069.00 | | 139 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | 45 727.00 | | 44 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 734.00 | 663 341.00 | | 595 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 625.00 | 1 053 031.00 | | 1 053 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 400.00 | 323 205.00 | | 333 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 708.00 | 4 396.00 | | 22 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 124.00 | | 1 104 124.00 | 1 104 124.00 |
FG Production vendue services | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 014.00 | | 1 230 014.00 | 1 230 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | 4 530.00 | | 4 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 1 296.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 1 296.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 337.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 337.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 959.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 17 337.00 | | 18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 789.00 | 1 264 779.00 | | 1 243 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 589.00 | 1 204 855.00 | | 1 175 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 200.00 | 59 924.00 | | 68 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 12 148.00 | | 4 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 015.00 | 2 249.00 | | 3 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 436.00 | | 1 453.00 | 903 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 497.00 | | | 826 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 781.00 | | 1 453.00 | 68 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 139.00 | 7 538.00 | | 46 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 499.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 098.00 | 7 039.00 | | 46 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 785.00 | 2 818.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | 2 818.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 295.00 | 2 818.00 | 6 785.00 | 21 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 6 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 135.00 | 77 802.00 | 262 333.00 | 340 135.00 |
VI Groupe et associés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 625.00 | 65 082.00 | 5 543.00 | 70 625.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 734.00 | 333 400.00 | 262 333.00 | 595 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 1 269.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | 12 603.00 | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 35 601.00 | 41 246.00 | | 35 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 167.00 | 22 870.00 | | 23 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 128.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 028.00 | 1 673.00 | | 2 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 2 133.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | 3 402.00 | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 950.00 | 53 033.00 | | 50 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 168.00 | 47 893.00 | | 49 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 470.00 | 78 391.00 | | 73 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |