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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 7 136.00 | 942.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 60 331.00 | 3 843.00 | 64 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 008.00 | 73 964.00 | 836 043.00 | 910 008.00 |
BT Marchandises | 142 662.00 | 4 393.00 | 138 269.00 | 142 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 417.00 | 4 393.00 | 246 024.00 | 250 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 425.00 | 78 358.00 | 1 082 067.00 | 1 160 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 565 579.00 | 499 500.00 | | 565 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 868.00 | 66 078.00 | | 75 868.00 |
DL TOTAL (I) | 646 947.00 | 571 079.00 | | 646 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 421.00 | 228 512.00 | | 231 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 113.00 | 44 558.00 | | 44 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 363.00 | 130 228.00 | | 129 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 63 740.00 | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 120.00 | 467 038.00 | | 435 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 067.00 | 1 041 983.00 | | 1 082 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 094.00 | 345 350.00 | | 402 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 16 947.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 466.00 | | 542.00 | 909 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 497.00 | | | 826 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 709.00 | | 542.00 | 76 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 779.00 | 4 185.00 | | 69 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 282.00 | 4 185.00 | | 68 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 866.00 | | 866.00 | 3 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 370.00 | 4 393.00 | 3 370.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | 4 393.00 | 3 370.00 | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 4 393.00 | 4 236.00 | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 393.00 | 4 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 555.00 | 197 530.00 | 33 025.00 | 230 555.00 |
VI Groupe et associés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 070.00 | 55 002.00 | 6 068.00 | 61 070.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 120.00 | 402 094.00 | 33 025.00 | 435 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 988.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 193.00 | 23 274.00 | | 15 193.00 |
ST Autres comptes | 38 757.00 | 32 161.00 | | 38 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 880.00 | 23 662.00 | | 23 880.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | 860.00 | | 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 9 947.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 282.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | 3 270.00 | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 884.00 | 53 153.00 | | 55 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 963.00 | 49 705.00 | | 48 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 402.00 | 89 905.00 | | 78 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |