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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 1 695.00 | 6 848.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 317.00 | 43 130.00 | 7 187.00 | 50 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 24 070.00 | 12 471.00 | 36 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 401.00 | 68 895.00 | 201 506.00 | 270 401.00 |
BT Marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 281.00 | 8 355.00 | 851 926.00 | 860 281.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 666.00 | 8 355.00 | 914 311.00 | 922 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 068.00 | 77 250.00 | 1 115 817.00 | 1 193 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 749.00 | | | 439 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
DL TOTAL (I) | 511 688.00 | | | 511 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 120.00 | | | 418 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 130.00 | | | 604 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 817.00 | | | 1 115 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 130.00 | | | 604 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322 273.00 | | 5 322 273.00 | 5 322 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 273.00 | | 5 322 273.00 | 5 322 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -831.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 932 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 764.00 | | | 5 321 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 825.00 | | | 5 260 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 222.00 | | 11 179.00 | 259 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 222.00 | | 11 179.00 | 84 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 028.00 | 6 867.00 | | 62 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 028.00 | 6 867.00 | | 62 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 2 644.00 | 220.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 2 644.00 | 220.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 2 644.00 | 220.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 120.00 | 418 120.00 | | 418 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UX Autres créances clients | 860 281.00 | | | 860 281.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VI Groupe et associés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 545.00 | 878 545.00 | | 878 545.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 130.00 | 604 130.00 | | 604 130.00 |