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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 4 136.00 | 4 407.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 317.00 | 48 339.00 | 1 978.00 | 50 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 255.00 | 36 923.00 | 109 332.00 | 146 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 115.00 | 89 398.00 | 290 717.00 | 380 115.00 |
BT Marchandises | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 774.00 | 7 986.00 | 998 788.00 | 1 006 774.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CF Disponibilités | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 000.00 | 7 986.00 | 1 123 014.00 | 1 131 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 115.00 | 97 383.00 | 1 413 732.00 | 1 511 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 264.00 | | | 567 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 044.00 | | | 563 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 352.00 | | | 774 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 732.00 | | | 1 413 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 808.00 | | | 709 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836 167.00 | | 6 836 167.00 | 6 836 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 167.00 | | 6 836 167.00 | 6 836 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 222.00 | | | 6 874 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 106.00 | | | 6 813 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 696.00 | | 12 119.00 | 388 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 380 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 205 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 696.00 | | 12 119.00 | 213 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 876.00 | 30 222.00 | 20 700.00 | 79 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | 30 222.00 | 20 700.00 | 79 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | 6 710.00 | 7 116.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | 6 710.00 | 7 116.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 6 710.00 | 7 116.00 | 8 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | 7 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 044.00 | 563 044.00 | | 563 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 774.00 | 1 006 774.00 | | 1 006 774.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 509.00 | 39 964.00 | 64 545.00 | 104 509.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 390.00 | 1 027 390.00 | | 1 027 390.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 352.00 | 709 808.00 | 64 545.00 | 774 352.00 |