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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 2 916.00 | 5 628.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 317.00 | 46 356.00 | 3 961.00 | 50 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 836.00 | 30 604.00 | 124 232.00 | 154 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 696.00 | 79 876.00 | 308 820.00 | 388 696.00 |
BT Marchandises | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 144.00 | 8 392.00 | 829 751.00 | 838 144.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 177.00 | 8 392.00 | 992 785.00 | 1 001 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 874.00 | 88 268.00 | 1 301 606.00 | 1 389 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 688.00 | | | 500 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 578 264.00 | | | 578 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 666.00 | | | 501 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 342.00 | | | 723 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 606.00 | | | 1 301 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 833.00 | | | 618 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818 616.00 | | 5 818 616.00 | 5 818 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 616.00 | | 5 818 616.00 | 5 818 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 418 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 914.00 | | | 5 823 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 338.00 | | | 5 757 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 401.00 | | 118 295.00 | 270 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 401.00 | | 118 295.00 | 95 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 895.00 | 10 981.00 | | 68 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | 10 981.00 | | 68 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | 5 315.00 | 5 278.00 | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | 5 315.00 | 5 278.00 | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 5 315.00 | 5 278.00 | 8 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 315.00 | 5 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 666.00 | 501 666.00 | | 501 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 838 144.00 | | | 838 144.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 056.00 | 39 547.00 | 104 509.00 | 144 056.00 |
VI Groupe et associés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 173.00 | 858 173.00 | | 858 173.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 342.00 | 618 833.00 | 104 509.00 | 723 342.00 |