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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 19 525.00 | 262.00 | 19 263.00 | 19 525.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 5 357.00 | 3 187.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 001.00 | 48 761.00 | 11 240.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 755.00 | 66 756.00 | 86 998.00 | 153 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 824.00 | 121 136.00 | 295 688.00 | 416 824.00 |
BT Marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 680.00 | 9 646.00 | 880 034.00 | 889 680.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 622.00 | 9 646.00 | 1 125 975.00 | 1 135 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 446.00 | 130 783.00 | 1 421 663.00 | 1 552 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 379.00 | | | 628 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
DL TOTAL (I) | 823 454.00 | | | 823 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 326.00 | | | 385 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 210.00 | | | 598 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 663.00 | | | 1 421 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 051.00 | | | 574 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250 758.00 | | 6 250 758.00 | 6 250 758.00 |
FG Production vendue services | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 186.00 | | 6 316 186.00 | 6 316 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 711.00 | | | 6 321 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 636.00 | | | 6 137 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 115.00 | | 36 709.00 | 380 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 115.00 | | 36 709.00 | 205 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 398.00 | 31 739.00 | | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | 31 739.00 | | 89 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 4 042.00 | 2 382.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 4 042.00 | 2 382.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 4 042.00 | 2 382.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 326.00 | 385 326.00 | | 385 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 889 680.00 | 889 680.00 | | 889 680.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 545.00 | 40 386.00 | 24 159.00 | 64 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 084.00 | 896 084.00 | | 896 084.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 210.00 | 574 051.00 | 24 159.00 | 598 210.00 |