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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 19 525.00 | 2 215.00 | 17 311.00 | 19 525.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 6 577.00 | 1 966.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 881.00 | 51 107.00 | 10 774.00 | 61 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 343.00 | 110 219.00 | 239 124.00 | 349 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 293.00 | 170 118.00 | 444 175.00 | 614 293.00 |
BT Marchandises | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 138.00 | 28 640.00 | 999 498.00 | 1 028 138.00 |
BZ Autres créances | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
CF Disponibilités | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 456.00 | 28 640.00 | 1 234 816.00 | 1 263 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 749.00 | 198 757.00 | 1 678 991.00 | 1 877 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 454.00 | | | 762 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
DL TOTAL (I) | 863 476.00 | | | 863 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 915.00 | | | 620 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 515.00 | | | 815 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 991.00 | | | 1 678 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 242.00 | | | 762 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 959.00 | | 5 127 959.00 | 5 127 959.00 |
FG Production vendue services | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 032.00 | | 5 230 032.00 | 5 230 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 195.00 | | | 5 234 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 172.00 | | | 5 144 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 824.00 | | 197 468.00 | 416 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 824.00 | | 197 468.00 | 241 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 136.00 | 48 981.00 | | 121 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 136.00 | 48 981.00 | | 121 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 646.00 | 18 993.00 | | 9 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 646.00 | 18 993.00 | | 9 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 646.00 | 18 993.00 | | 9 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 915.00 | 620 915.00 | | 620 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 138.00 | 1 028 138.00 | | 1 028 138.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 062.00 | 42 789.00 | 53 274.00 | 96 062.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 201.00 | 1 124 201.00 | | 1 124 201.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 515.00 | 762 242.00 | 53 274.00 | 815 515.00 |