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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 751.00 | | 227 751.00 | 227 751.00 |
AN Terrains | 19 525.00 | 4 167.00 | 15 358.00 | 19 525.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 7 798.00 | 746.00 | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 783.00 | 54 246.00 | 11 537.00 | 65 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 004.00 | 209 075.00 | 482 929.00 | 692 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 607.00 | 275 286.00 | 738 321.00 | 1 013 607.00 |
BT Marchandises | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 086.00 | 40 974.00 | 1 530 112.00 | 1 571 086.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 474.00 | 40 974.00 | 1 605 500.00 | 1 646 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 081.00 | 316 260.00 | 2 343 821.00 | 2 660 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 476.00 | | | 852 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
DL TOTAL (I) | 956 696.00 | | | 956 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 181.00 | | | 339 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 124.00 | | | 821 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 125.00 | | | 1 387 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 821.00 | | | 2 343 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 523.00 | | | 1 140 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696 283.00 | | 7 696 283.00 | 7 696 283.00 |
FG Production vendue services | 643 357.00 | | 643 357.00 | 643 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 640.00 | | 8 339 640.00 | 8 339 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 461 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 214 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 465.00 | | | 8 529 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 245.00 | | | 8 436 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 293.00 | | 404 054.00 | 614 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 1 013 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 785 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 52 751.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 293.00 | | 351 303.00 | 439 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 118.00 | 108 955.00 | 3 787.00 | 170 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 118.00 | 108 955.00 | 3 787.00 | 170 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 640.00 | 33 166.00 | 20 831.00 | 28 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 640.00 | 33 166.00 | 20 831.00 | 28 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 640.00 | 33 166.00 | 20 831.00 | 28 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 166.00 | 20 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 124.00 | 821 124.00 | | 821 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 086.00 | 1 571 086.00 | | 1 571 086.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 181.00 | 92 578.00 | 246 602.00 | 339 181.00 |
VI Groupe et associés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 600.00 | | | 331 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 405.00 | 1 593 405.00 | | 1 593 405.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 125.00 | 1 140 523.00 | 246 602.00 | 1 387 125.00 |