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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 615.00 | 3 990.00 | 9 625.00 | 13 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 32 592.00 | 13 056.00 | 45 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 243.00 | 37 661.00 | 129 582.00 | 167 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 298.00 | | 616 298.00 | 616 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 541.00 | 37 661.00 | 745 880.00 | 783 541.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 133.00 | 274 800.00 | | 378 133.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053.00 | 133 333.00 | | 141 053.00 |
DL TOTAL (I) | 524 779.00 | 413 726.00 | | 524 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 804.00 | 132 786.00 | | 117 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 665.00 | 67 840.00 | | 91 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 5 561.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 101.00 | 206 187.00 | | 221 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 880.00 | 619 913.00 | | 745 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 101.00 | 206 187.00 | | 221 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 579.00 | 12 663.00 | | 61 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 12 663.00 | | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |