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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 8 319.00 | 12 603.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 16 701.00 | 15 153.00 | 31 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 764.00 | 26 099.00 | 134 665.00 | 160 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 402 142.00 | | 402 142.00 | 402 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 357.00 | | 742 357.00 | 742 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 121.00 | 26 099.00 | 877 022.00 | 903 121.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 489 200.00 | 378 133.00 | | 489 200.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 93.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 304.00 | 141 053.00 | | 99 304.00 |
DL TOTAL (I) | 594 083.00 | 524 779.00 | | 594 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 099.00 | 117 804.00 | | 118 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 91 665.00 | | 131 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 10 922.00 | | 16 510.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 939.00 | 221 101.00 | | 282 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 022.00 | 745 880.00 | | 877 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 190.00 | 221 101.00 | | 270 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 243.00 | | | 167 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 661.00 | 9 576.00 | 21 138.00 | 37 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | 9 576.00 | 21 138.00 | 36 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
UX Autres créances clients | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 716.00 | 3 967.00 | 12 749.00 | 16 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VP Divers | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 938.00 | 270 190.00 | 12 749.00 | 282 938.00 |