| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 1 160.00 | 3 691.00 | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 19 428.00 | 1 494.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 145.00 | 39 198.00 | 17 948.00 | 57 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 869.00 | 59 786.00 | 130 083.00 | 189 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 558.00 | 18 299.00 | 60 259.00 | 78 558.00 |
CF Disponibilités | 548 459.00 | | 548 459.00 | 548 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 093.00 | 18 299.00 | 912 794.00 | 931 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 961.00 | 78 085.00 | 1 042 877.00 | 1 120 961.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 355.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 468.00 | 553 739.00 | | 603 468.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 107.00 | 92 375.00 | | 159 107.00 |
DL TOTAL (I) | 872 658.00 | 753 551.00 | | 872 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | 20 072.00 | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 910.00 | 56 627.00 | | 87 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 53 852.00 | | 43 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | 8 481.00 | | 22 960.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 218.00 | 141 043.00 | | 170 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 877.00 | 894 595.00 | | 1 042 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 719.00 | 130 003.00 | | 163 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 795.00 | | 8 074.00 | 181 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | 3 772.00 | 107 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | | 4 260.00 | 73 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 42.00 | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 622.00 | 8 164.00 | 59 786.00 | 51 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 81.00 | 1 160.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 8 083.00 | 58 626.00 | 50 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
UX Autres créances clients | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768.00 | 9 269.00 | 6 499.00 | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 218.00 | 163 719.00 | 6 499.00 | 170 218.00 |