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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 16 471.00 | 4 451.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 885.00 | 34 071.00 | 18 813.00 | 52 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 795.00 | 51 622.00 | 130 173.00 | 181 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 218.00 | 9 233.00 | 67 985.00 | 77 218.00 |
CF Disponibilités | 378 633.00 | | 378 633.00 | 378 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 655.00 | 9 233.00 | 764 422.00 | 773 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 449.00 | 60 855.00 | 894 595.00 | 955 449.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | 500.00 | | 7 355.00 |
DG Autres réserves | 553 739.00 | 463 500.00 | | 553 739.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 375.00 | 137 094.00 | | 92 375.00 |
DL TOTAL (I) | 753 551.00 | 701 177.00 | | 753 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 072.00 | 29 041.00 | | 20 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 627.00 | 108 322.00 | | 56 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | 38 301.00 | | 53 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481.00 | 20 793.00 | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 449.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 043.00 | 197 622.00 | | 141 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 595.00 | 898 799.00 | | 894 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 003.00 | 177 550.00 | | 130 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 795.00 | | | 181 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 114.00 | 12 507.00 | | 39 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 12 507.00 | | 38 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 072.00 | 9 032.00 | 11 040.00 | 20 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 043.00 | 130 003.00 | 11 040.00 | 141 043.00 |