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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 12 680.00 | 8 242.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 885.00 | 25 355.00 | 27 529.00 | 52 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 795.00 | 39 114.00 | 142 680.00 | 181 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 239 859.00 | | 239 859.00 | 239 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CF Disponibilités | 353 157.00 | | 353 157.00 | 353 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 913.00 | 39 114.00 | 898 799.00 | 937 913.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 463 500.00 | 489 200.00 | | 463 500.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 094.00 | 99 304.00 | | 137 094.00 |
DL TOTAL (I) | 701 177.00 | 594 083.00 | | 701 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 16 716.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 322.00 | 118 099.00 | | 108 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 301.00 | 131 614.00 | | 38 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 16 510.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 622.00 | 282 939.00 | | 197 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 799.00 | 877 022.00 | | 898 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 550.00 | 270 190.00 | | 177 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 764.00 | | 21 500.00 | 160 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 181 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 73 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | 21 500.00 | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 099.00 | 13 485.00 | 469.00 | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 13 485.00 | 469.00 | 25 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 041.00 | 8 969.00 | 20 072.00 | 29 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VP Divers | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 622.00 | 177 550.00 | 20 072.00 | 197 622.00 |