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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 2 103.00 | 2 748.00 | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 20 890.00 | 32.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 145.00 | 45 297.00 | 11 848.00 | 57 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 869.00 | 68 290.00 | 121 579.00 | 189 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 397 978.00 | | 397 978.00 | 397 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 591.00 | 7 789.00 | 75 802.00 | 83 591.00 |
CF Disponibilités | 615 886.00 | | 615 886.00 | 615 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 077.00 | 7 789.00 | 1 171 288.00 | 1 179 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 946.00 | 76 079.00 | 1 292 867.00 | 1 368 946.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 576.00 | 603 468.00 | | 712 576.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 360.00 | 159 107.00 | | 264 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 018.00 | 872 658.00 | | 1 087 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706.00 | 15 768.00 | | 6 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 141.00 | 87 910.00 | | 85 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 43 580.00 | | 92 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 434.00 | 22 960.00 | | 21 434.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 849.00 | 170 218.00 | | 205 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 867.00 | 1 042 877.00 | | 1 292 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 849.00 | 163 719.00 | | 205 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 869.00 | | | 189 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 786.00 | 8 504.00 | 68 290.00 | 59 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 943.00 | 2 103.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | 7 561.00 | 66 187.00 | 58 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
UX Autres créances clients | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |