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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
BZ Autres créances | 6 523 432.00 | | 6 523 432.00 | 6 523 432.00 |
CF Disponibilités | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 114.00 | | 6 634 114.00 | 6 634 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 957 090.00 | | 957 090.00 | 957 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 371 899.00 | | 37 371 899.00 | 37 371 899.00 |
CU Autres participations | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201 000.00 | 9 201 000.00 | | 9 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 335.00 | 129 382.00 | | 252 335.00 |
DH Report à nouveau | 4 692 374.00 | 2 356 281.00 | | 4 692 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990 632.00 | 2 459 046.00 | | -1 990 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155 078.00 | 14 145 709.00 | | 12 155 078.00 |
DP Provisions pour risques | 957 090.00 | 809 574.00 | | 957 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 090.00 | 809 574.00 | | 957 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 470 446.00 | 24 823 521.00 | | 23 470 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 16 080.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 285.00 | | | 784 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 259 732.00 | 24 839 601.00 | | 24 259 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 371 899.00 | 39 794 884.00 | | 37 371 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 472.00 | 5 314 231.00 | | 2 848 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 007.00 | | | -55 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 574.00 | 3 598 318.00 | | 809 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 205.00 | 1 139 272.00 | | 2 800 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990 632.00 | 2 459 046.00 | | -1 990 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 780 695.00 | | | 29 780 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 780 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 780 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780 695.00 | | | 29 780 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 574.00 | 957 090.00 | 809 573.00 | 809 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 574.00 | 957 090.00 | 809 573.00 | 809 574.00 |
UG ‐ Financières | | 957 090.00 | 809 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 470 446.00 | 2 059 186.00 | | 23 470 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 432.00 | 6 523 432.00 | | 6 523 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 259 732.00 | 2 848 472.00 | | 24 259 732.00 |