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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
BZ Autres créances | 12 770 398.00 | | 12 770 398.00 | 12 770 398.00 |
CF Disponibilités | 1 416 142.00 | | 1 416 142.00 | 1 416 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 186 540.00 | | 14 186 540.00 | 14 186 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 967 235.00 | | 43 967 235.00 | 43 967 235.00 |
CU Autres participations | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201 000.00 | 9 201 000.00 | | 9 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
DH Report à nouveau | 273 349.00 | 1 148 758.00 | | 273 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 694.00 | -875 409.00 | | -1 123 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602 990.00 | 9 726 684.00 | | 8 602 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 347 845.00 | 34 191 759.00 | | 35 347 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 38 500.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 364 245.00 | 34 230 259.00 | | 35 364 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 967 235.00 | 44 026 623.00 | | 43 967 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 347 845.00 | | | 35 347 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 869.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 694.00 | 1 126 278.00 | | 1 123 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 694.00 | -875 409.00 | | -1 123 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
UG ‐ Financières | | | -69 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327 569.00 | 11 327 569.00 | | 11 327 569.00 |
VC Groupe et associés | 10 694 096.00 | 10 694 096.00 | | 10 694 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 220 276.00 | 10 220 276.00 | | 10 220 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076 302.00 | 2 076 302.00 | | 2 076 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770 398.00 | 12 770 398.00 | | 12 770 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 364 245.00 | 21 564 245.00 | | 35 364 245.00 |