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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
BZ Autres créances | 7 889 105.00 | | 7 889 105.00 | 7 889 105.00 |
CF Disponibilités | 935 669.00 | | 935 669.00 | 935 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 774.00 | | 8 824 774.00 | 8 824 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 817 660.00 | | 38 817 660.00 | 38 817 660.00 |
CU Autres participations | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201.00 | 9 201 000.00 | | 9 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | 252 335.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 701.00 | 4 692 374.00 | | 2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732.00 | -1 990 632.00 | | -732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 422.00 | 12 155 078.00 | | 11 422.00 |
DP Provisions pour risques | 212.00 | 957 090.00 | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | 957 090.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 158.00 | 23 470 446.00 | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 5 000.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 784 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 183.00 | 24 259 732.00 | | 27 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 817.00 | 37 371 899.00 | | 38 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871.00 | 2 848 472.00 | | 4 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | -55 007.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957.00 | 809 574.00 | | 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689.00 | 2 800 205.00 | | 1 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732.00 | -1 990 632.00 | | -732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 780 695.00 | | | 29 780 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 780 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 780 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780 695.00 | | | 29 780 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 090.00 | 212 191.00 | 957 090.00 | 957 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 090.00 | 212 191.00 | 957 090.00 | 957 090.00 |
UG ‐ Financières | | 212 191.00 | 957 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 311 676.00 | | | 22 311 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VC Groupe et associés | 6 808 303.00 | 6 808 303.00 | | 6 808 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 846 685.00 | 4 846 685.00 | | 4 846 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 801.00 | 1 080 801.00 | | 1 080 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 105.00 | 7 889 105.00 | | 7 889 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 183 062.00 | 4 871 385.00 | | 27 183 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19.00 | | | 19.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21.00 | | | 21.00 |