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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
BZ Autres créances | 9 085 730.00 | | 9 085 730.00 | 9 085 730.00 |
CF Disponibilités | 4 959 547.00 | | 4 959 547.00 | 4 959 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 045 277.00 | | 14 045 277.00 | 14 045 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 825 972.00 | | 43 825 972.00 | 43 825 972.00 |
CU Autres participations | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201 000.00 | 9 201 000.00 | | 9 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
DH Report à nouveau | -850 345.00 | 273 349.00 | | -850 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 980.00 | -1 123 694.00 | | -682 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 010.00 | 8 602 990.00 | | 7 920 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 215.00 | 35 347 845.00 | | 35 887 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 16 400.00 | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 905 962.00 | 35 364 245.00 | | 35 905 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 825 972.00 | 43 967 235.00 | | 43 825 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 648.00 | -142 498.00 | | -32 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 980.00 | 1 123 694.00 | | 682 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 980.00 | -1 123 694.00 | | -682 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919 998.00 | 11 919 998.00 | | 11 919 998.00 |
VC Groupe et associés | 8 847 628.00 | 8 847 628.00 | | 8 847 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 167 217.00 | 10 167 217.00 | | 10 167 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 730.00 | 9 085 730.00 | | 9 085 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 905 962.00 | 22 105 962.00 | | 35 905 962.00 |