| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
BZ Autres créances | 8 856 401.00 | | 8 856 401.00 | 8 856 401.00 |
CF Disponibilités | 5 319 847.00 | | 5 319 847.00 | 5 319 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176 248.00 | | 14 176 248.00 | 14 176 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 026 623.00 | | 44 026 623.00 | 44 026 623.00 |
CU Autres participations | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201 000.00 | 9 201 000.00 | | 9 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 758.00 | 1 969 073.00 | | 1 148 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 409.00 | -820 315.00 | | -875 409.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 684.00 | 10 602 093.00 | | 9 726 684.00 |
DP Provisions pour risques | 69 680.00 | 250 869.00 | | 69 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 680.00 | 250 869.00 | | 69 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 191 759.00 | 31 900 720.00 | | 34 191 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 16 700.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 230 259.00 | 31 917 420.00 | | 34 230 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 623.00 | 42 770 382.00 | | 44 026 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -33 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -972 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -69 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 041 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 845.00 | 216 212.00 | | -50 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 869.00 | 212 191.00 | | 250 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 126 278.00 | -1 032 506.00 | | -1 126 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 409.00 | -820 315.00 | | -875 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 780 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 780 695.00 | | | 29 780 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -250 869.00 | -69 680.00 | 250 869.00 | -250 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | -250 869.00 | -69 680.00 | 250 869.00 | -250 869.00 |
UG ‐ Financières | | -69 680.00 | 250 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447 934.00 | 10 447 934.00 | | 10 447 934.00 |
VC Groupe et associés | 7 231 407.00 | 7 231 407.00 | | 7 231 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 943 825.00 | 9 943 825.00 | | 9 943 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624 994.00 | 1 624 994.00 | | 1 624 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856 401.00 | 8 856 401.00 | | 8 856 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 230 259.00 | 20 430 259.00 | | 34 230 259.00 |