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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
BZ Autres créances | 10 752 281.00 | | 10 752 281.00 | 10 752 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 752 281.00 | | 10 752 281.00 | 10 752 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 532 976.00 | | 40 532 976.00 | 40 532 976.00 |
CU Autres participations | 29 780 695.00 | | 29 780 695.00 | 29 780 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201 000.00 | 9 201 000.00 | | 9 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 325.00 | -850 345.00 | | -1 533 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 698.00 | -682 980.00 | | -1 073 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 312.00 | 7 920 010.00 | | 6 846 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 254 467.00 | 35 887 215.00 | | 33 254 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 18 747.00 | | 31 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 375.00 | | | 399 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 686 664.00 | 35 905 962.00 | | 33 686 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 532 976.00 | 43 825 972.00 | | 40 532 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 336.00 | -32 648.00 | | -17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 313.00 | 682 980.00 | | 1 099 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 698.00 | -682 980.00 | | -1 073 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941 687.00 | 12 941 687.00 | | 12 941 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 752 281.00 | 10 752 281.00 | | 10 752 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 512 780.00 | 6 512 780.00 | | 6 512 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752 281.00 | 10 752 281.00 | | 10 752 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 685 732.00 | 19 885 732.00 | | 33 685 732.00 |