| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 2 540.00 | 1 342.00 | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 851.00 | 241 506.00 | 50 345.00 | 291 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 385.00 | 48 786.00 | 30 599.00 | 79 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 395.00 | 292 832.00 | 85 563.00 | 378 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | 47.00 | 3 965.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 010.00 | 17 441.00 | 326 569.00 | 344 010.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 413 869.00 | | 413 869.00 | 413 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 108.00 | 17 488.00 | 758 619.00 | 776 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 503.00 | 310 320.00 | 844 183.00 | 1 154 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 913.00 | 135 940.00 | | 250 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 226.00 | 114 973.00 | | 189 226.00 |
DL TOTAL (I) | 550 139.00 | 360 913.00 | | 550 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 248.00 | 49 869.00 | | 53 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 575.00 | 42 135.00 | | 40 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 098.00 | 43 653.00 | | 78 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 654.00 | 98 294.00 | | 120 654.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 281.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 043.00 | 234 232.00 | | 294 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 183.00 | 595 145.00 | | 844 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 827.00 | 207 785.00 | | 267 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 804 870.00 | | 804 870.00 | 804 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 636.00 | | 926 636.00 | 926 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 963.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 195.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -195.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 744.00 | 42 921.00 | | 79 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 284.00 | 827 086.00 | | 930 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 058.00 | 712 113.00 | | 741 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 226.00 | 114 973.00 | | 189 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 278.00 | 150 827.00 | | 121 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 940.00 | | 59 125.00 | 321 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 378 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 371 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 938.00 | | 57 968.00 | 315 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 1 157.00 | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 489.00 | 45 028.00 | 2 685.00 | 250 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 460.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 408.00 | 44 568.00 | 2 685.00 | 248 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95.00 | 47.00 | 95.00 | 95.00 |
6T Sur comptes clients | 16 178.00 | 4 814.00 | 3 550.00 | 16 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 4 861.00 | 3 645.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 272.00 | 4 861.00 | 3 645.00 | 16 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | 3 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 248.00 | 28 032.00 | 25 216.00 | 53 248.00 |
VI Groupe et associés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 504.00 | 358 227.00 | 3 277.00 | 361 504.00 |
VW T.V.A. | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 043.00 | 267 827.00 | 25 216.00 | 293 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 4 925.00 | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 104.00 | 12 916.00 | | 15 104.00 |
ST Autres comptes | 236 705.00 | 263 490.00 | | 236 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 017.00 | 60 868.00 | | 77 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 329.00 | 2 287.00 | | 4 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562.00 | 1 994.00 | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 2 188.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 729.00 | 7 113.00 | | 5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 618.00 | 163 380.00 | | 184 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 988.00 | 78 045.00 | | 88 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 717.00 | 341 554.00 | | 334 717.00 |