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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 460.00 | 422.00 | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 078.00 | 361 304.00 | 151 774.00 | 513 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 595.00 | 83 842.00 | 53 753.00 | 137 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 832.00 | 448 606.00 | 209 225.00 | 657 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | 352.00 | 7 970.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 090.00 | 13 141.00 | 416 950.00 | 430 090.00 |
BZ Autres créances | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CF Disponibilités | 692 894.00 | | 692 894.00 | 692 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 547.00 | 13 492.00 | 1 183 055.00 | 1 196 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 379.00 | 462 099.00 | 1 392 280.00 | 1 854 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 480.00 | 440 139.00 | | 635 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 683.00 | 195 341.00 | | 255 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 163.00 | 745 480.00 | | 1 001 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 380.00 | 159 805.00 | | 177 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 21 508.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619.00 | 548.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 775.00 | 45 829.00 | | 62 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 132.00 | 139 167.00 | | 147 132.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 117.00 | 366 856.00 | | 391 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 280.00 | 1 112 336.00 | | 1 392 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 779.00 | 251 103.00 | | 271 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 246 224.00 | | 1 246 224.00 | 1 246 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 305.00 | | 1 393 305.00 | 1 393 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | 3 778.00 | | 4 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 10 673.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 10 673.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 1 010.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 010.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414.00 | 9 664.00 | | 5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 299.00 | 78 738.00 | | 88 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 791.00 | 1 218 096.00 | | 1 404 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 107.00 | 1 022 755.00 | | 1 149 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 683.00 | 195 341.00 | | 255 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 062.00 | 122 348.00 | | 180 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 357.00 | | 113 681.00 | 545 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 657 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 650 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 198.00 | | 113 681.00 | 538 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 978.00 | 84 648.00 | 1 019.00 | 364 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 460.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 977.00 | 84 188.00 | 1 019.00 | 361 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186.00 | 352.00 | 186.00 | 186.00 |
6T Sur comptes clients | 8 533.00 | 5 205.00 | 597.00 | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719.00 | 5 557.00 | 783.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | 5 557.00 | 783.00 | 8 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 557.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 414 322.00 | | | 414 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 380.00 | 58 042.00 | 119 338.00 | 177 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 608.00 | 495 331.00 | 3 277.00 | 498 608.00 |
VW T.V.A. | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 117.00 | 271 779.00 | 119 338.00 | 391 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | 7 928.00 | | 6 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 703.00 | 16 647.00 | | 18 703.00 |
ST Autres comptes | 409 631.00 | 296 094.00 | | 409 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 865.00 | 61 073.00 | | 91 865.00 |
YT Sous‐traitance | 25 414.00 | 17 876.00 | | 25 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | 5 218.00 | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | 3 122.00 | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | 11 050.00 | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 534.00 | 237 584.00 | | 278 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 428.00 | 126 885.00 | | 134 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 891.00 | 396 908.00 | | 547 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |