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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 000.00 | 882.00 | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 780.00 | 294 878.00 | 107 902.00 | 402 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 418.00 | 67 099.00 | 68 319.00 | 135 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 357.00 | 364 978.00 | 180 379.00 | 545 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | 186.00 | 3 334.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 528.00 | 8 533.00 | 353 995.00 | 362 528.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 559 669.00 | | 559 669.00 | 559 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 676.00 | 8 719.00 | 931 957.00 | 940 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 032.00 | 373 696.00 | 1 112 336.00 | 1 486 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 139.00 | 250 913.00 | | 440 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 341.00 | 189 226.00 | | 195 341.00 |
DL TOTAL (I) | 745 480.00 | 550 139.00 | | 745 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 805.00 | 53 248.00 | | 159 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | 40 575.00 | | 21 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 1 000.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 829.00 | 78 098.00 | | 45 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 167.00 | 120 654.00 | | 139 167.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 856.00 | 294 043.00 | | 366 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 336.00 | 844 183.00 | | 1 112 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 103.00 | 267 827.00 | | 251 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 136.00 | | 213 136.00 | 213 136.00 |
FD Production vendue biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 981 156.00 | | 981 156.00 | 981 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 630.00 | | 1 194 630.00 | 1 194 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 14.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 149.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 664.00 | -149.00 | | 9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 738.00 | 79 744.00 | | 78 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 096.00 | 930 284.00 | | 1 218 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 755.00 | 741 058.00 | | 1 022 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 341.00 | 189 226.00 | | 195 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 348.00 | 121 278.00 | | 122 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 395.00 | | 172 751.00 | 378 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 545 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 538 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 236.00 | | 172 751.00 | 371 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 832.00 | 76 926.00 | 4 780.00 | 292 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 460.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 291.00 | 76 466.00 | 4 780.00 | 290 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47.00 | 186.00 | 47.00 | 47.00 |
6T Sur comptes clients | 17 441.00 | | 8 908.00 | 17 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 488.00 | 186.00 | 8 955.00 | 17 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 488.00 | 186.00 | 8 955.00 | 17 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 352 291.00 | | | 352 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 805.00 | 44 052.00 | 115 753.00 | 159 805.00 |
VI Groupe et associés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 764.00 | 377 487.00 | 3 277.00 | 380 764.00 |
VW T.V.A. | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 856.00 | 251 103.00 | 115 753.00 | 366 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 2 818.00 | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 647.00 | 15 104.00 | | 16 647.00 |
ST Autres comptes | 296 094.00 | 236 705.00 | | 296 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 073.00 | 77 017.00 | | 61 073.00 |
YT Sous‐traitance | 17 876.00 | 4 329.00 | | 17 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 218.00 | 1 562.00 | | 5 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 2 911.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 050.00 | 5 729.00 | | 11 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 584.00 | 184 618.00 | | 237 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 885.00 | 88 988.00 | | 126 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 908.00 | 334 717.00 | | 396 908.00 |