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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 198.00 | 714 978.00 | 299 220.00 | 1 014 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 485.00 | 167 097.00 | 83 388.00 | 250 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 842.00 | 885 957.00 | 385 885.00 | 1 271 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 257.00 | 1 810.00 | 13 446.00 | 15 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 382.00 | 5 038.00 | 404 343.00 | 409 382.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 1 199 797.00 | | 1 199 797.00 | 1 199 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 245.00 | 6 849.00 | 1 666 397.00 | 1 673 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 087.00 | 892 806.00 | 2 052 282.00 | 2 945 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 907 375.00 | 562 237.00 | | 907 375.00 |
DH Report à nouveau | 135 480.00 | 335 480.00 | | 135 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 801.00 | 345 138.00 | | 322 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 656.00 | 1 352 855.00 | | 1 475 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 204.00 | 311 786.00 | | 254 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 628.00 | 300 970.00 | | 101 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 758.00 | 5 823.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 103 006.00 | | 90 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 412.00 | 195 102.00 | | 116 412.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 7 764.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 626.00 | 924 451.00 | | 576 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 282.00 | 2 277 306.00 | | 2 052 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 197.00 | 732 484.00 | | 427 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 007.00 | | 130 518.00 | 1 148 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 1 271 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 1 264 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 848.00 | | 130 518.00 | 1 140 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 817.00 | 202 124.00 | 5 984.00 | 689 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 935.00 | 202 124.00 | 5 984.00 | 685 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 124.00 | 686.00 | | 1 124.00 |
6T Sur comptes clients | 7 022.00 | | 1 984.00 | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 686.00 | 1 984.00 | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | 686.00 | 1 984.00 | 8 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 403 336.00 | 403 336.00 | | 403 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 204.00 | 113 533.00 | 140 671.00 | 254 204.00 |
VI Groupe et associés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 489.00 | 461 489.00 | | 461 489.00 |
VW T.V.A. | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 866.00 | 427 197.00 | 140 671.00 | 567 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | 7 009.00 | | 6 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 537.00 | 29 798.00 | | 130 537.00 |
ST Autres comptes | 621 095.00 | 487 306.00 | | 621 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 602.00 | 123 411.00 | | 131 602.00 |
YT Sous‐traitance | 63 081.00 | 38 403.00 | | 63 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 902.00 | 1 776.00 | | 9 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 937.00 | 7 747.00 | | 5 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | 14 757.00 | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 902.00 | 409 548.00 | | 420 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 745.00 | 196 222.00 | | 219 745.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 217.00 | 680 693.00 | | 956 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |