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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 363.00 | 558 436.00 | 331 927.00 | 890 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 485.00 | 127 499.00 | 122 986.00 | 250 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 007.00 | 689 817.00 | 458 190.00 | 1 148 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 855.00 | 1 124.00 | 12 730.00 | 13 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 614.00 | 7 022.00 | 496 592.00 | 503 614.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 1 279 787.00 | | 1 279 787.00 | 1 279 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 263.00 | 8 147.00 | 1 819 116.00 | 1 827 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 269.00 | 697 964.00 | 2 277 306.00 | 2 975 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 237.00 | | | 562 237.00 |
DH Report à nouveau | 335 480.00 | 891 163.00 | | 335 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 138.00 | 306 554.00 | | 345 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 855.00 | 1 307 717.00 | | 1 352 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 786.00 | 134 021.00 | | 311 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 970.00 | 39.00 | | 300 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 823.00 | 3 589.00 | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 006.00 | 122 327.00 | | 103 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 102.00 | 191 019.00 | | 195 102.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | 79.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 451.00 | 451 073.00 | | 924 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 306.00 | 1 758 790.00 | | 2 277 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 484.00 | 376 806.00 | | 732 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 444.00 | | 399 442.00 | 753 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 1 148 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 1 140 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 285.00 | | 399 442.00 | 746 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 225.00 | 161 471.00 | 4 879.00 | 533 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 343.00 | 161 471.00 | 4 879.00 | 529 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 619.00 | 505.00 | | 619.00 |
6T Sur comptes clients | 16 965.00 | 874.00 | 10 817.00 | 16 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | 1 380.00 | 10 817.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 1 380.00 | 10 817.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 10 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 495 188.00 | 495 188.00 | | 495 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 786.00 | 125 643.00 | 186 144.00 | 311 786.00 |
VI Groupe et associés | 300 880.00 | 300 880.00 | | 300 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 898.00 | 533 621.00 | 3 277.00 | 536 898.00 |
VW T.V.A. | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 628.00 | 732 484.00 | 186 144.00 | 918 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | 7 370.00 | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 798.00 | 26 686.00 | | 29 798.00 |
ST Autres comptes | 487 306.00 | 471 941.00 | | 487 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 411.00 | 100 197.00 | | 123 411.00 |
YT Sous‐traitance | 38 403.00 | 28 114.00 | | 38 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 776.00 | 3 167.00 | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 747.00 | 4 850.00 | | 7 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 757.00 | 12 219.00 | | 14 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 548.00 | 351 836.00 | | 409 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 222.00 | 145 857.00 | | 196 222.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 693.00 | 630 105.00 | | 680 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |